ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS Pàg. 1
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2024
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/319000900 Prest. altres servei 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 288.905,54 126.101,99 0,00 126.101,99 162.803,55
I/319000901 Prest.servei ent.SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 148.445,59 126.359,68 0,00 126.359,68 22.085,91
I/319001000 Pr. ent. fora SP 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 189.982,13 104.798,23 0,00 104.798,23 85.183,90
TOTAL ARTICLE 31 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00 627.333,26 357.259,90 0,00 357.259,90 270.073,36
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 202,69 172,04 0,00 172,04 30,65
TOTAL ARTICLE 39 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 202,69 172,04 0,00 172,04 30,65
TOTAL CAPÍTOL 3 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00 627.535,95 357.431,94 0,00 357.431,94 270.104,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000200 Dep. de Presidència 17.096.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.222.936,80 11.465.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.348.125,14
I/410001600 Drets Socials 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
I/410002300 Acció Exterior i UE 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 41 17.469.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.595.936,80 11.585.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.468.125,14
TOTAL CAPÍTOL 4 17.469.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.595.936,80 11.585.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.468.125,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 0,00 0,00 0,00 538,77 538,77 0,00 538,77 0,00
I/520000200 Inter. cash pooling 0,00 0,00 0,00 0,00 202,23 202,23 0,00 202,23 0,00
TOTAL ARTICLE 52 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
83 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sector
I/830000200 FFEDER20 Dep. de Presidència 530.608,70 0,00 530.608,70- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS Pàg. 2
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2024
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
I/830000200 Dep. de Presidència 2.681.094,51 0,00 0,00 2.681.094,51 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
TOTAL ARTICLE 83 3.211.703,21 0,00 530.608,70- 2.681.094,51 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors
I/870000100 Rom.tresor.exer.ant. 0,00 7.753.595,56 0,00 7.753.595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 87 0,00 7.753.595,56 0,00 7.753.595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 3.211.703,21 7.753.595,56 530.608,70- 10.434.690,07 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
TOTAL GENERAL 22.210.810,87 7.753.595,56 6.403.779,56- 23.560.626,87 14.895.236,26 12.263.308,92 0,00 12.263.308,92 2.631.927,34
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS- RESUM PER ARTICLES Pàg. 3
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2024
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00 627.333,26 357.259,90 0,00 357.259,90 270.073,36
39 Altres ingressos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 202,69 172,04 0,00 172,04 30,65
TOTAL CAPÍTOL 3 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00 627.535,95 357.431,94 0,00 357.431,94 270.104,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la
Generalitat 17.469.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.595.936,80 11.585.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.468.125,14
TOTAL CAPÍTOL 4 17.469.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.595.936,80 11.585.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.468.125,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
83 Aport. capital de la
Generalitat, d'entit.
sector 3.211.703,21 0,00 530.608,70- 2.681.094,51 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
87 Romanents de tresoreria
d'exercicis anteriors 0,00 7.753.595,56 0,00 7.753.595,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 3.211.703,21 7.753.595,56 530.608,70- 10.434.690,07 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
TOTAL GENERAL 22.210.810,87 7.753.595,56 6.403.779,56- 23.560.626,87 14.895.236,26 12.263.308,92 0,00 12.263.308,92 2.631.927,34
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS- RESUM PER CAPÍTOLS Pàg. 4
Centre Gestor: A3 C.ADM.OBERTA ELECTRO Exercici : 2024
Societat : A300 Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre
Classif. Econ. Codi fin. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Finals Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de
Inicials crèdit crèdit espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00 627.535,95 357.431,94 0,00 357.431,94 270.104,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.469.107,66 0,00 5.873.170,86- 11.595.936,80 11.585.864,80 10.117.739,66 0,00 10.117.739,66 1.468.125,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 741,00 741,00 0,00 741,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 3.211.703,21 7.753.595,56 530.608,70- 10.434.690,07 2.681.094,51 1.787.396,32 0,00 1.787.396,32 893.698,19
TOTAL GENERAL 22.210.810,87 7.753.595,56 6.403.779,56- 23.560.626,87 14.895.236,26 12.263.308,92 0,00 12.263.308,92 2.631.927,34