Pàg. 1 Estat de despeses: Procés de Gestió ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Entitat: A300 - Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre Exercici: 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Secció: A3 Consor. Administració Oberta Electrònica Servei: A300 CONSOR. ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Crèdits Saldo de Saldo Obligacions Saldo de Definitius Autoritzacions Pressupost Disposicions d'Autoritzacions Reconegudes Disposicions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Capítol: 1 Remuneracions del personal Article: 13 Personal laboral 1300001 0000 2.775.081,51 2.669.321,30 105.760,21 2.669.321,30 0,00 2.669.321,30 0,00 1300002 0000 855.754,81 825.463,91 30.290,90 825.463,91 0,00 825.463,91 0,00 1310001 0000 28.209,19 0,00 28.209,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1310002 0000 3.377,50 0,00 3.377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1320001 0000 92.063,88 99.865,80 7.801,92- 99.865,80 0,00 99.865,80 0,00 ART. 13 3.754.486,89 3.594.651,01 159.835,88 3.594.651,01 0,00 3.594.651,01 0,00 Article: 15 Incentius al rendiment i activitats extraord. 1500001 0000 275.406,59 243.316,93 32.089,66 243.316,93 0,00 243.316,93 0,00 ART. 15 275.406,59 243.316,93 32.089,66 243.316,93 0,00 243.316,93 0,00 Article: 16 Assegurances i cotitzacions socials 1600001 0000 1.279.707,01 954.043,74 325.663,27 954.043,74 0,00 954.043,74 0,00 ART. 16 1.279.707,01 954.043,74 325.663,27 954.043,74 0,00 954.043,74 0,00 CAP. 1 5.309.600,49 4.792.011,68 517.588,81 4.792.011,68 0,00 4.792.011,68 0,00 Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis Article: 20 Lloguers i cànons 2000002 0000 376.190,24 376.190,15 0,09 376.190,15 0,00 376.190,14 0,01 ART. 20 376.190,24 376.190,15 0,09 376.190,15 0,00 376.190,14 0,01 Article: 21 Conservació i reparació 2100001 0000 12.500,00 8.653,99 3.846,01 8.653,99 0,00 8.653,99 0,00 ART. 21 12.500,00 8.653,99 3.846,01 8.653,99 0,00 8.653,99 0,00 Article: 22 Material, subministraments i altres 2200001 0000 25.000,00 13.976,21 11.023,79 13.976,21 0,00 13.976,21 0,00 2200002 0000 0,00 6.812,30 6.812,30- 6.812,30 0,00 6.812,30 0,00 2210001 0000 63.500,00 63.566,17 66,17- 63.566,17 0,00 62.225,26 1.340,91 2210005 0000 500,00 67,68 432,32 67,68 0,00 67,68 0,00 2210089 0000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2220001 0000 16.000,00 9.104,71 6.895,29 9.104,71 0,00 9.104,71 0,00 2240001 0000 20.612,75 20.612,75 0,00 20.612,75 0,00 20.612,75 0,00 2250001 0000 537,80 537,80 0,00 537,80 0,00 537,80 0,00 2260002 0000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2260003 0000 10.000,00 2.299,00 7.701,00 2.299,00 0,00 2.299,00 0,00 2260005 0000 50.000,00 72.280,95 22.280,95- 72.280,95 0,00 72.235,15 45,80 2260007 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.639,90 1.360,10 2260011 0000 59.294,40 58.700,65 593,75 58.700,65 0,00 58.700,65 0,00 2260039 0000 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2260040 0000 15.000,00 10.269,50 4.730,50 10.269,50 0,00 10.269,50 0,00 Pàg. 2 Estat de despeses: Procés de Gestió ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Entitat: A300 - Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre Exercici: 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Secció: A3 Consor. Administració Oberta Electrònica Servei: A300 CONSOR. ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Crèdits Saldo de Saldo Obligacions Saldo de Definitius Autoritzacions Pressupost Disposicions d'Autoritzacions Reconegudes Disposicions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2260089 0000 15.000,00 2.580,16 12.419,84 2.580,16 0,00 2.580,16 0,00 2270001 0000 45.000,00 45.347,78 347,78- 45.347,78 0,00 45.347,77 0,01 2270002 0000 720,00 597,60 122,40 597,60 0,00 597,60 0,00 2270005 0000 0,00 17.545,00 17.545,00- 17.545,00 0,00 17.545,00 0,00 2270008 0000 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2270013 0000 299.800,33 688.877,97 389.077,64- 688.877,97 0,00 600.100,99 88.776,98 2270089 0000 1.788.108,56 1.332.202,49 455.906,07 1.332.202,49 0,00 1.319.665,97 12.536,52 2280002 0000 6.546.319,97 6.090.249,68 456.070,29 6.090.249,68 0,00 5.892.892,77 197.356,91 2280003 0000 773.409,00 773.409,00 0,00 773.409,00 0,00 773.409,00 0,00 ART. 22 9.741.552,81 9.214.037,40 527.515,41 9.214.037,40 0,00 8.912.620,17 301.417,23 Article: 23 Indemnitzacions per raó del servei 2300001 0000 13.654,71 9.401,23 4.253,48 9.401,23 0,00 9.354,96 46,27 ART. 23 13.654,71 9.401,23 4.253,48 9.401,23 0,00 9.354,96 46,27 CAP. 2 10.143.897,76 9.608.282,77 535.614,99 9.608.282,77 0,00 9.306.819,26 301.463,51 Capítol: 4 Transferències corrents Article: 46 A ens i corporacions locals 4600001 0000 800.000,00 616.254,41 183.745,59 616.254,41 0,00 616.254,41 0,00 ART. 46 800.000,00 616.254,41 183.745,59 616.254,41 0,00 616.254,41 0,00 CAP. 4 800.000,00 616.254,41 183.745,59 616.254,41 0,00 616.254,41 0,00 Capítol: 6 Inversions reals Article: 64 Inversions en mobiliari i estris 6400001 0000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ART. 64 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Article: 65 Inversions en equips de procés dades i telecom. 6500001 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ART. 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Article: 68 Inversions en immobilitzat intangible 6800001 0000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6800002 0000 100.000,00 616.599,92 516.599,92- 616.599,92 0,00 615.678,31 921,61 6800005 0000 2.150.907,55 1.082.755,49 1.068.152,06 1.082.755,49 0,00 1.036.086,67 46.668,82 ART. 68 2.255.907,55 1.699.355,41 556.552,14 1.699.355,41 0,00 1.651.764,98 47.590,43 CAP. 6 2.260.907,55 1.699.355,41 561.552,14 1.699.355,41 0,00 1.651.764,98 47.590,43 SER. A300 18.514.405,80 16.715.904,27 1.798.501,53 16.715.904,27 0,00 16.366.850,33 349.053,94 SEC. A3 18.514.405,80 16.715.904,27 1.798.501,53 16.715.904,27 0,00 16.366.850,33 349.053,94 Pàg. 3 Estat de despeses: Procés de Gestió ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Entitat: A300 - Co.Adm.Oberta Electrònica A 31 de Desembre Exercici: 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Secció: A3 Consor. Administració Oberta Electrònica Servei: A300 CONSOR. ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Crèdits Saldo de Saldo Obligacions Saldo de Definitius Autoritzacions Pressupost Disposicions d'Autoritzacions Reconegudes Disposicions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total CP A300 18.514.405,80 16.715.904,27 1.798.501,53 16.715.904,27 0,00 16.366.850,33 349.053,94